Zahlungsträger-Generierung nach Währung trennen
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Hallo!
Ich bin in meinem Unternehmen fürs Customizing vom Zahlungsverkehr zuständig. Wir benutzen in vielen Ländern mittlerweile die Payment Medium Workbench zur Generierung von MT101 / MT104 für Inlands-/Auslandszahlungen u. Lastschriften.
Wir verwenden für Auslandszahlungen einen eigenen Zahlweg (zur Abgrenzung von Inlandszahlungen - andere Anforderungen - Stichwort IBAN/SWIFT). Für diesen Zahlweg gibt es keine Einschränkungen seitens der verwendbaren Währungen (alle zulässig). Nun tritt der Umstand auf, dass innerhalb eines Zahllaufes auch offene Posten in verschiedenen Währungen auftreten und in Folge auch im erstellten MT101 vorkommen. Eine unserer Banken benötigt jedoch "währungsreine" MT101; d.h. ich würde gerne dem System mitteilen, dass es für jede Währung, welche in einem Zahllauf vorkommt, einen eigenen Zahlungsträger generieren soll.
Weiß jemand von euch einen einfachen Weg, um dies unter den gegebenen Voraussetzungen zu bewerkstelligen?
Ich bin in meinem Unternehmen fürs Customizing vom Zahlungsverkehr zuständig. Wir benutzen in vielen Ländern mittlerweile die Payment Medium Workbench zur Generierung von MT101 / MT104 für Inlands-/Auslandszahlungen u. Lastschriften.
Wir verwenden für Auslandszahlungen einen eigenen Zahlweg (zur Abgrenzung von Inlandszahlungen - andere Anforderungen - Stichwort IBAN/SWIFT). Für diesen Zahlweg gibt es keine Einschränkungen seitens der verwendbaren Währungen (alle zulässig). Nun tritt der Umstand auf, dass innerhalb eines Zahllaufes auch offene Posten in verschiedenen Währungen auftreten und in Folge auch im erstellten MT101 vorkommen. Eine unserer Banken benötigt jedoch "währungsreine" MT101; d.h. ich würde gerne dem System mitteilen, dass es für jede Währung, welche in einem Zahllauf vorkommt, einen eigenen Zahlungsträger generieren soll.
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