Bankverbindung Kreditor Ausland
Hallo,
wir haben Probleme bei einem Kreditor mit dem
Zahlungslauf. Zahlwege usw. müsste stimmen.
Irgendwie ist da kein Konto mitgenommen worden,
nur der SWIFT-Code.
Im Stammsatz des Kreditors ist der SWIFT-Code,
der Bankschlüssel und die Kontonummer hinterlegt.
Reicht doch aus oder ?
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
So wie ich die Bank verstanden habe, ist die Kontonummer
nicht mitgegeben worden!
Viele Grüße und vielen Dank im voraus.
Blueshape
wir haben Probleme bei einem Kreditor mit dem
Zahlungslauf. Zahlwege usw. müsste stimmen.
Irgendwie ist da kein Konto mitgenommen worden,
nur der SWIFT-Code.
Im Stammsatz des Kreditors ist der SWIFT-Code,
der Bankschlüssel und die Kontonummer hinterlegt.
Reicht doch aus oder ?
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
So wie ich die Bank verstanden habe, ist die Kontonummer
nicht mitgegeben worden!
Viele Grüße und vielen Dank im voraus.
Blueshape
Ich bin für alles offen, solange es anderen nicht ernsthaft schadet.
gesponsert ⓘ
Stellenangebote auf ABAPforum.com schalten
kostenfrei für Ausbildungsberufe und Werksstudenten
kostenfrei für Ausbildungsberufe und Werksstudenten
Hallo Blueshape.
Welcher Art sind die Probleme? Fehlermeldung? Protokoll?
Swift-Code reicht aus, um im internationalen Zahlungsverkehr eine Bank eindeutig zu identifizieren. Die Kontonummer wird aber nach wie vor benötigt.
Wenn ich Dein Posting richtig verstanden habe, dann habt Ihr einen Zahlungsträger erzeugt (welches Format?) und an die Bank gegeben. Die Bank mahnt nun die Kontonummer an? Soweit richtig?
Gruß
Joe.
Welcher Art sind die Probleme? Fehlermeldung? Protokoll?
Swift-Code reicht aus, um im internationalen Zahlungsverkehr eine Bank eindeutig zu identifizieren. Die Kontonummer wird aber nach wie vor benötigt.
Wenn ich Dein Posting richtig verstanden habe, dann habt Ihr einen Zahlungsträger erzeugt (welches Format?) und an die Bank gegeben. Die Bank mahnt nun die Kontonummer an? Soweit richtig?
Gruß
Joe.
Falls es Swift MT100 ist, solltest Du Dir den Fileinhalt ansehen. Der relvante Teil ist dieser:
(Auszug aus der Strukturbeschreibung)
Include RFFORI10
(Auszug aus der Strukturbeschreibung)
Eventuell mußt Du mal reindebuggen. Breakpoint am besten hier:57A C35 SWIFT-Code Zahlempfbank BNKA-SWIFT FK02
bzw. falls kein SWIFT-Code angegeben
57A C35 BLZ Zahlempfbank BNKA-BNKLZ FK02
59_1 C35 Bankkonto Zahlempfbank LFBK-BANKN FK02
Include RFFORI10
Code: Alles auswählen.
* Field 59, first line
WHEN '59_1'.
dta_mt100-value+up_off = '/'.
ADD 1 TO up_off.
IF regud-ziban IS INITIAL.
* no IBAN; write bank account number to field 59_1
CALL FUNCTION 'GET_EXT_BANKACCOUNT_NO'
EXPORTING
i_bank_country = reguh-zbnks
i_blz = reguh-zbnkl
i_bank_account = reguh-zbnkn
i_control_key = reguh-zbkon
IMPORTING
e_ext_bank_account = up_value.
Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich bin jetzt etwas überfragt!
Ich weiß nichts von einem Zahlungsträgerprogramm...
Wir starten den Zahllauf über F110...
Verwendet dieser dann das von Euch angesprochene Programm ? Wo sehe ich, welches er verwendet ?
Viele Grüße
Blueshape
Ich bin jetzt etwas überfragt!
Ich weiß nichts von einem Zahlungsträgerprogramm...
Wir starten den Zahllauf über F110...
Verwendet dieser dann das von Euch angesprochene Programm ? Wo sehe ich, welches er verwendet ?
Viele Grüße
Blueshape
Ich bin für alles offen, solange es anderen nicht ernsthaft schadet.
Beim Einplanen eines Zahllaufs über die F110 werden zusätzlich auch noch Zahlungsträger erzeugt (i.d.R. ist das so).
Beim Einplanen über F110, gibt es den Reiter 'Druck und Datenträger'. Dort sieht man, welche Zahlungsträgerdruckprogramme verwendet werden.
Hermann
Beim Einplanen über F110, gibt es den Reiter 'Druck und Datenträger'. Dort sieht man, welche Zahlungsträgerdruckprogramme verwendet werden.
Hermann
Und nu?
Nu solltest Du bei Euch mal nachfragen, wie die Bank, die Zahlungsinformationen bzw. Zahlungsaufträge bekommt, denn anscheinend benutzt Ihr (zumindest nicht über die F110) kein Zahlungsträgerdruckprogramm. Daher die Frage: Wie läuft das bei Euch?
RFFOAVIS sind lediglich Zahlungsinformationen bzw. Zahlungsavise an Eure Geschäftspartner über bevorstehende Zahlungen. Das ist nicht das, was an die Bank geht.
Hermann
Nu solltest Du bei Euch mal nachfragen, wie die Bank, die Zahlungsinformationen bzw. Zahlungsaufträge bekommt, denn anscheinend benutzt Ihr (zumindest nicht über die F110) kein Zahlungsträgerdruckprogramm. Daher die Frage: Wie läuft das bei Euch?
RFFOAVIS sind lediglich Zahlungsinformationen bzw. Zahlungsavise an Eure Geschäftspartner über bevorstehende Zahlungen. Das ist nicht das, was an die Bank geht.
Hermann
Oh Mann, Ihr habt's echt schwer mit mir.
Aber das wird sich noch ändern und dann werde ich mich auch um andere hier im Forum kümmern können
Ihr gebt Euch echt viel Mühe!
Also, ich denke das Programm müsste dann RFFOD__L heißen.
Dann steht da noch ein Programm, und das heißt RFFOEDI1.
Vielleicht könnte mir ja noch jemand die Zusammenhänge dieser Programme erklären.
Vielen Dank im voraus,
Blueshape
Aber das wird sich noch ändern und dann werde ich mich auch um andere hier im Forum kümmern können
Ihr gebt Euch echt viel Mühe!
Also, ich denke das Programm müsste dann RFFOD__L heißen.
Dann steht da noch ein Programm, und das heißt RFFOEDI1.
Vielleicht könnte mir ja noch jemand die Zusammenhänge dieser Programme erklären.
Vielen Dank im voraus,
Blueshape
Ich bin für alles offen, solange es anderen nicht ernsthaft schadet.
GerneBlueshape hat geschrieben:Oh Mann, Ihr habt's echt schwer mit mir.
Aber das wird sich noch ändern und dann werde ich mich auch um andere hier im Forum kümmern können
Ihr gebt Euch echt viel Mühe!
RFFOD__L ist für den Zahlungsträgerdruck (Auslandsüberweisung Deutschland).
RFFOEDI1 erzeugt IDOCs. Damit kann man dann die Zahlungsinformationen an die Bank übermitteln (EDI-Subsystem).
Relevant ist für Dich RFFOD__L. Dieser Report erzeugt den Datenträger. Schau Dir die technische Beschreibung des Datenträgers an (SE38, dann Dokumentation zu diesem Report).
Den Inhalt des Datenträgers würde ich dann an Deiner Stell analysieren (müßte über die Transaktion FDTA möglich sein). Bevor Du das machst, schaust Du Dir aber für den betreffenden Kreditor den relevanten Zahlungssatz in der Tabelle REGUH an. Dort schaust Du, ob die Daten wie Bankleitzahl, Swift-Code, Kontonummer gefüllt sind. Nur wenn diese korrekt gefüllt sind, kann auch der Zahlungsträger korrekt erstellt werden. Darum sollte dieser Punkt als erstes überprüft werden.
REGUH sind die Einträge, die das Zahlprogramm (F110) erstellt und die von den Zahlungsträgerdruckprogrammen verwendet werden um die verschiedenen Zahlungsträger zu erzeugen.
Du kannst auch hergehen und den Zahlungsträger nochmals erstellen (Achtung: Ausgabemedium '0' TemSe!!!)
Dann kannst Du nämlich noch debuggen (falls das notwendig ist), um dem 'Problem' auf die Spur zu kommen.
Das relevante Coding findest Du im Include 'RFFORI05'.
Ausschnitt:
Code: Alles auswählen.
* Empfängerkonto
IF NOT T015W-DTKZA BETWEEN 20 AND 33. "leer bei Bankscheck
PERFORM LAENDER_LESEN USING REGUH-ZBNKS.
DTABT-T12 = '/'.
IF T015W-DTKZA EQ 11 "IBAN bei EU oder EUE
OR T015W-DTKZA EQ 13.
DTABT-T12+1 = REGUD-ZIBAN.
ELSEIF REGUD-ZIBAN NE SPACE "IBAN gefüllt und
AND PAR_IBAN EQ 'X'. "gewünscht (Parameter)
DTABT-T12+1 = REGUD-ZIBAN.
ELSEIF HLP_XEURO EQ 'X'
AND NOT T005-LANDK IN TAB_BANKCODE.
CASE T005-LANDK.
WHEN 'E'. "Spanien
CONCATENATE REGUH-ZBNKL
REGUH-ZBKON
REGUH-ZBNKN
INTO DTABT-T12+1.
WHEN 'F' OR 'P'. "Frankreich/Portugal
CONCATENATE REGUH-ZBNKL
REGUH-ZBNKN
REGUH-ZBKON
INTO DTABT-T12+1.
WHEN OTHERS. "sonstige, nicht in
CONCATENATE REGUH-ZBNKL "TAB_BANCODE aufge-
REGUH-ZBNKN "geführte Länder
INTO DTABT-T12+1.
ENDCASE.
Hermann
Hallo Hermann,
ich denke ich habe das Problem analysieren können.
In der F110 auf dem Tab "Druck und Datenträger"
finde ich ja die 3 Programme, unter anderem auch den RFOD_L. Daneben können ja Varianten gepflegt werden.
Wir haben eine Variante, wenn ich da dann auf "Variante pflege" gehe, habe ich ein Selektionsbild.
Hier finde ich auch unter dem TabStrip "Ausgabesteuerung" eine checkbox "IBAN weiterleiten". Ich nehme an, dass das angeklickt sein muss, damit die IBAN mitgegeben wird.
Ist das richtig ?
Und wenn ich das jetzt angeklickt lasse, aber bei einem Kreditor gar keine IBAN im Stamm hinterlegt ist, nimmt er dann wenigstens die Kontonummer des Kreditors mit ?
Viele Grüße und besten Dank
Blueshape
ich denke ich habe das Problem analysieren können.
In der F110 auf dem Tab "Druck und Datenträger"
finde ich ja die 3 Programme, unter anderem auch den RFOD_L. Daneben können ja Varianten gepflegt werden.
Wir haben eine Variante, wenn ich da dann auf "Variante pflege" gehe, habe ich ein Selektionsbild.
Hier finde ich auch unter dem TabStrip "Ausgabesteuerung" eine checkbox "IBAN weiterleiten". Ich nehme an, dass das angeklickt sein muss, damit die IBAN mitgegeben wird.
Ist das richtig ?
Und wenn ich das jetzt angeklickt lasse, aber bei einem Kreditor gar keine IBAN im Stamm hinterlegt ist, nimmt er dann wenigstens die Kontonummer des Kreditors mit ?
Viele Grüße und besten Dank
Blueshape
Ich bin für alles offen, solange es anderen nicht ernsthaft schadet.
Vergleichbare Themen
5
Antw.
Antw.
7874
Views
Views
Überweisungen bei Kunden auf andere Bankverbindung
von Thomas82515 » 26.11.2007 15:47 • Verfasst in Financials
von Thomas82515 » 26.11.2007 15:47 • Verfasst in Financials
2
Antw.
Antw.
5331
Views
Views
Funktionsbaustein für Anlegen Bankverbindung Debitor
von babyjane » 12.08.2008 13:39 • Verfasst in Financials
von babyjane » 12.08.2008 13:39 • Verfasst in Financials
1
Antw.
Antw.
2281
Views
Views
7
Antw.
Antw.
4948
Views
Views
2
Antw.
Antw.
1648
Views
Views
Frage die ABAP Experten
Über diesen Beitrag
Unterstütze die Community und teile den Beitrag für mehr Leser und Austausch
Aktuelle Forenbeiträge
Bestellungen -> neue Freigabestrategie -> Tabelle KSSK 032 Eintrag wird nicht transportiert
vor einer Woche von Romaniac 7 / 1230
vor einer Woche von Romaniac 7 / 1230
Newsletter Anmeldung
Keine Beiträge verpassen! Wöchentlich versenden wir lesenwerte Beiträge aus unserer Community.Die letzte Ausgabe findest du hier.
Aktuelle Forenbeiträge
Bestellungen -> neue Freigabestrategie -> Tabelle KSSK 032 Eintrag wird nicht transportiert
vor einer Woche von Romaniac 7 / 1230
vor einer Woche von Romaniac 7 / 1230
Unbeantwortete Forenbeiträge
F6862 - Stücklistenpositionen Massenhinzufügen ohne Änderungsnummer
letzen Monat von Radinator 1 / 24009
letzen Monat von Radinator 1 / 24009
HR Forms (SAP HCM): Anwenderdokumentation, Anleitung oder Schulungsunterlagen gesucht
April 2026 von PatHei 1 / 10932
April 2026 von PatHei 1 / 10932